辽宁公司防范资金风险，提高资金使用效率

  • 输入日期: 12/18/2006
  • 文章出处: 辽宁省电力有限公司

    •     为实现“精细化管理”目标，防范企业财务风险，辽宁公司今年加大了对资金的管理力度，采取有效措施，提高了资金使用效率，创造了经济效益。

     

       一是制订了资金安全备付管理办法，为基层单位核定了资金安全备付额度，使资金归集率提高到88%，资金存量压降了22亿元。

     

        二是在保证电网建设资金投入、保证企业正常生产经营资金需求的情况下，通过提前还贷、延迟贷款、长贷改短贷等措施，控制贷款规模，提高资金的使用效率。全年共提前归还银行贷款16亿元，减少利息支出3500万元。

     

        三是加大银行帐户清理工作力度，将公司系统所有银行账户逐步纳入国网公司合作金融机构范围之内，并与合作金融机构建立了资金信息监控系统，规范资金存储、汇划、防范资金风险，保证资金安全。